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中基协出台《私募证券投资基金管理人会员信用信息报告工作规则(试行)》办法
为落实《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》等文件精神,进一步深化私募证券投资基金行业信用体系建设,引导协会会员持续加强自身信用积累,依据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》以及《中国证券投资基金业协会会员管理办法》等法律法规和自律规则有关规定,中国证券投资基金业协会研究制订了《私募证券投资基金管理人会员信用信息报告工作规则(试行)》,并经协会理事会表决通过,于2018年1月12日公布并实施。
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中基协出台《私募投资基金非上市股权投资估值指引(试行)》办法
中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)发布了《私募投资基金非上市股权投资估值指引(试行)》(以下简称“《指引》”),主要包括总则、估值原则、估值方法三部分内容,对于私募基金非上市股权投资的估值相关做了详细说明和规定。2017年3月,财政部修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,修订后的准则将对私募基金投资非上市股权的确认和计量产生重大影响,特别是在估值方面提出了更高的要求,修订后的准则将从2018年1月1日至2021年1月1日逐步开始执行。截至目前,私募基金投资非上市股权仍缺乏统一的估值标准,私募基金管理人在估值实践中使用各种不同的操作方式,估值水平良莠不齐。协会在《指引》的起草说明中表示,为引导私募投资基金非上市股权投资专业化估值,完善资产管理行业估值标准体系,促进私募基金行业健康发展,保护基金持有人利益,协会结合私募基金现有的运作管理及信息披露规范,参考《企业会计准则》及《国际私募股权和风险投资基金估值指引(International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines)》(2015年12月版),起草了《指引》。从内容上来看,《指引》主要包含了以下几方面:1、明确了指引的适用范围;2、强化估值主体责任;3、保持估值技术的一致性;4、强调公允价值估值原则;5、设定非上市股权估值的假设前提;6、指出使用估值技术的综合考虑因素;7、规定估值的反向检验;8、提出五种具体估值方法、适用场景及应用指南;9、中国市场特定情况相关考虑。从估值方法上来看,《指引》提出了私募基金在对非上市股权进行估值时通常采用的五种估值方法,即:参考最近融资价格法、市场乘数法、行业指标法、现金流折现法和净资产法。其中,参考最近融资价格法、市场乘数法、行业指标法属于市场法,现金流折现法属于收益法,净资产法属于成本法...
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中基协:私募基金可进行“跨类别”投资 引导投资转型
8月29日,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)在发布的“私募基金登记备案相关问题解答(十五)”中,明确了私募资产配置基金管理人申请和私募资产配置基金发行的要求,申请机构可于9月10日(下周一)通过AMBERS系统在线提交申请材料。这意味着继此前3类备案私募基金之后,第4类全新的私募资产配置基金管理人即将展开备案,私募行业将正式走进资产配置的新阶段。新增私募资产配置基金管理人类型,有助于形成资产管理行业多层级的架构体系,促进行业更加专业化管理。同时,也能满足专业私募基金投资者对所投私募基金配置大类资产的现实需求,丰富市场的产品选择,扶持推动私募FOF等专业性强的机构实现优胜劣汰。
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中基协出台《关于进一步加强私募基金行业自律管理的决定》
为维护私募基金行业秩序,维护投资者合法权益,促进私募基金行业健康发展,2018年3月27日,中国证券投资基金业协会发布了《关于进一步加强私募基金行业自律管理的决定》。《决定》采取以下措施,进一步加强私募基金行业自律管理:一是发挥调解作用,维护投资者合法权益。私募基金管理人应当积极履行诚实守信、勤勉尽责的义务,主动承担社会责任。二是树立会员形象,维护会员合法权益。进一步严格私募基金管理人加入协会的标准,完善入会程序,有序引导私募基金管理人加入协会。三是坚守行业底线,建立异常经营机构快速处理机制。对于已经被司法机关、监管部门调查认定不再符合登记规定的私募基金管理人,协会直接根据调查认定结果对其予以公告注销。四是发挥律师作用,建立健全责任追究机制。
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